Com a chegada do segundo semestre de 2025, os investidores voltam os olhos para as oportunidades mais promissoras da bolsa brasileira.
Depois de um primeiro semestre muito positivo – com o Ibovespa acumulando alto de 15,4% até junhoDe acordo com a InfoMoney Survey – a busca de ações que podem continuar a fornecer bons resultados ganham força entre os investidores.
Para orientar esta decisão, o InfoMoney analisou os portfólios recomendados de Nove das principais corretoras do BrasilReunindo as funções mais citadas por especialistas para o mês de julho. O destaque permanece com Itaú (ITUB4)que mais uma vez lidera o ranking, sendo citado por Seis casas diferentes.
Além do banco, empresas gostam Vale, Petrobras, Prio e Copel Eles também aparecem entre os favoritos, compondo um portfólio diversificado e representativo dos principais setores da economia.
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Panorama de mercado em junho
Ibovespa se registra o quarto mês e fecha o semestre com apreciação
O mês de junho consolidou a sequência de desempenho positivo da bolsa brasileira, que fechou o semestre com apenas uma queda mensal – em fevereiro.
A apreciação acumulada de 15,4% nos primeiros seis meses de 2025 reflete a melhoria no ambiente macroeconômico doméstico e a estabilidade das taxas de inflação, bem como o aumento da confiança do investidor institucional.
Com isso, as ações favoritas das corretoras refletem os dois Procure valor quanto um visão estratégica longa e terminantecombinando Empresas resilientes, bons dividendos pagam e jogadores com potencial de apreciação estrutural.
As cinco ações mais recomendadas para julho
Confira os papéis mais citados por corretoras, suas performances recentes e as justificativas por trás das escolhas
Itaú (ITUB4)
- Número de recomendações: 6
- Voltar em junho: -0,32%
- Retorno em 12 meses: 35,72%
Mesmo com retiro leve em junho, as ações do Itaú Unibanco Eles seguem como favoritos no mercado. O AGORA Investments destaca o sólido desempenho do banco no primeiro tempo, com forte expansão de margem com clientesrefletiu o aumento dos spreads e uma carteira de crédito mais lucrativa.
A solidez do banco, juntamente com Adaptabilidade ao ambiente de interesse inferior E bom controle padrão, apoie a posição da ação como o carro -chefe das carteiras recomendadas.
Vale (Vale3)
- Número de recomendações: 5
- Voltar em junho: 1,06%
- Retorno em 12 meses: -8,05%
Apesar da queda nos últimos 12 meses, o OK Continua a ser visto como uma oportunidade de longo prazo. O Terra Investments enfatiza o Resiliência operacional da empresa de mineraçãoMesmo diante de um cenário desafiador causado pela desaceleração da economia chinesa.
O baixo nível de alavancagemum posição em dinheiro robusta E os esforços para a diversificação e melhoria da governança apóiam o otimismo do mercado com o papel.
Petrobras (Petr4)
- Número de recomendações: 4
- Voltar em junho: 4,61%
- Retorno em 12 meses: -3,47%
O Petrobras Ainda é uma aposta relevante, especialmente para aqueles que procuram Dividendos atraentes e exposição ao setor de energia. O SantanderNo entanto, adota uma postura cautelosa no curto prazo, apontando incertezas políticas relacionadas ao Conselho de Administração do Estado.
Mesmo assim, os ativos do pré-salaltamente produtivo e lucrativo, mantenha a empresa como um dos mais lucrativo na indústria de petróleo globalmenteApoiando a recomendação de compra focada no meio e no longo prazo.
Prio (prio3)
- Número de recomendações: 4
- Voltar em junho: 8,86%
- Retorno em 12 meses: -3,11%
O óleo Prio (anteriormente Petrorio) foi consolidado como uma alternativa privada a Petrobras. O BTG Pactual ressalta que a empresa tem “Uma das portfólios mais resilientes do Brasil”, Focado em campos maduros e baixo custo de extração.
Mesmo em um cenário de cair no preço do barrilUm prio alcançou preservar as margens e aumentar a produçãoque reforça seu diferencial competitivo. O crescimento orgânico e a disciplina financeira também contam pontos a favor da ação.
Copel (CPLO6)
- Número de recomendações: 4
- Voltar em junho: -1,66%
- Retorno em 12 meses: 44,66%
O Copel Substitui eletrobras na lista dos mais recomendados em julho. O AGORA Investments destaca que o “Os fundamentos sólidos da empresa ainda não estão totalmente refletidos no preço”.
A expectativa de Rendimento de dividendos alto (cerca de 12% ao ano entre 2025 e 2027)adicionado à migração para o Novo mercado E a simplificação da estrutura corporativa, contribui para tornar a empresa ainda mais atraente.
Análise por setor
Setor financeiro
O destaque absoluto é o Itaú (ITUB4)Seguido de longe por outras instituições que não figuraram nos principais portfólios em julho. O desempenho superior do Banco nos últimos 12 meses e a consistência da lucratividade o consideram o nome mais confiável do setor até o segundo tempo.
Mineração e siderurgia
Vale (Vale3) Segue -se como líder isolado da indústria nas carteiras recomendadas. O mercado acolhe a capacidade da empresa de manter eficiente no meio da desaceleração chinesa, bem como seu esforço contínuo na diversificação e melhoria do ESG.
Petróleo e gás
Com Petrobras (Petr4) e Prio (prio3) Presente na lista, o setor permanece relevante na estratégia do analista. Enquanto a empresa de propriedade do Estado oferece robustez e distribuição de dividendos, uma prioridade oferece crescimento e agilidade estratégica.
Eletricidade
O Entrada de Copel (CPLE6) Ele mostra o interesse renovado dos analistas no setor de eletricidade, especialmente com empresas que combinam boa gestão, previsibilidade e atratividade dos dividendos. O movimento de governança corporativa e reestruturação é bem considerada pelos investidores.
Considerações finais: como montar uma carteira vencedora em julho?
Diversificação, fundamentos e perspectiva de longo prazo são essenciais
As ações mais nomeadas de julho mostram uma combinação estratégica de Empresas consolidadas, bons fundamentos, perspectiva de retorno e exposição setorial equilibrada.
Ao investir, é fundamental:
- Avaliar perfil de risco e o objetivos financeiros
- Procurar diversificação entre setores e tipos de empresa
- Para analisar fundamentos e capacidade de geração de caixa
- Acompanhar o cenário macroeconômico e político
Os analistas recomendam manter a atenção especial ao comportamento do mercado externo, a política monetária brasileira e os movimentos de reestruturação em empresas de propriedade do Estado, o que pode afetar a atratividade de algumas ações.
Corretores participantes
Os portfólios compilados pela InfoMoney foram elaborados por:
- Investimentos ativos
- AGORA Investments
- BB Investments
- BTG Pactual
- Empiricus
- Investimentos geniais
- Santander
- Terra Investments
- Investimentos XP
Oportunidade ou risco?
Julho se apresenta como um Tempo de renovação da estratégia para investidores que desejam tirar proveito da recuperação da bolsa de estudos e manter ou superar o desempenho de Ibovespa No segundo semestre.
Com Itaú consolidado como a ação mais recomendadaSeguido por nomes relevantes como Vale, Petrobras, Prio e Copel, a carteira de julho oferece uma mistura interessante entre estabilidade, apreciação e dividendosEquilibrando a exposição ao risco com a previsibilidade de retorno.